UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-A-acc

Détails

ISIN CH0022650144
No. de valeur 2265014
Bloomberg Global ID UBGLBPA SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global ex CHF Government Net Zero Ambition Index Hedged I-A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** As a fund of funds, this sub-fund’s objective is to passively replicate the representative index specified in the investment objective by acquiring up to 30% of the units in the sub-funds “– Euro Bonds Passive”, “– USD Bonds Passive”, “– JPY Bonds Passive” and “– GBP Bonds Passive”. To do this, it invests primarily in bonds and notes denominated in CHF or other currencies as well as other fixed-income or floating-rate debt paper and rights issued by private borrowers and borrowers under public law worldwide, in units of other collective investments that invest their assets in the investments referred to above, and in derivatives and structured products denominated in freely convertible currencies on the above investments. The investments are in principle hedged against the Swiss franc.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 695.95 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 692.88 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 719.06 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 685.98 CHF 14.01.2025
NAV * 695.95 CHF 03.04.2025
Issue Price * 695.95 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 695.95 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 150'582'179
Actifs de la classe *** 555'678
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.18% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.29% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.07% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -2.44% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -0.66% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -3.09% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -11.82% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -20.60% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 177.19
ADDI Date 03.04.2025

10 positions principales ***

UBS InvF Bonds USD Government Ind U-X-ac 3.39%
France (Republic Of) 0.5% 1.08%
France (Republic Of) 2.75% 1.07%
France (Republic Of) 0% 0.99%
France (Republic Of) 3.5% 0.99%
France (Republic Of) 2.5% 0.97%
France (Republic Of) 2.5% 0.93%
France (Republic Of) 0.75% 0.93%
France (Republic Of) 0.75% 0.84%
France (Republic Of) 2% 0.83%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)