Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc
CH1266176135 |
105.10
CHF
21.08.2025 |
105.10
CHF
21.08.2025 |
105.10
CHF
21.08.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
CH1170163914 |
1'050.44
CHF
21.08.2025 |
1'050.44
CHF
21.08.2025 |
1'050.44
CHF
21.08.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc
CH0356496544 |
97.59
CHF
21.08.2025 |
97.59
CHF
21.08.2025 |
97.59
CHF
21.08.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc
CH0120249013 |
940.78
CHF
21.08.2025 |
940.78
CHF
21.08.2025 |
940.78
CHF
21.08.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-B-acc
CH0122212027 |
952.42
CHF
21.08.2025 |
952.42
CHF
21.08.2025 |
952.42
CHF
21.08.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc
CH0117297561 |
958.53
CHF
21.08.2025 |
958.53
CHF
21.08.2025 |
958.53
CHF
21.08.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-A3-acc
CH1137244187 |
982.75
CHF
21.08.2025 |
982.75
CHF
21.08.2025 |
982.75
CHF
21.08.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc
CH0594527738 |
979.16
CHF
21.08.2025 |
979.16
CHF
21.08.2025 |
979.16
CHF
21.08.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index A-acc
CH0356496650 |
98.45
CHF
21.08.2025 |
98.45
CHF
21.08.2025 |
98.45
CHF
21.08.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index F-acc
CH0513811049 |
96.30
CHF
21.08.2025 |
96.30
CHF
21.08.2025 |
96.30
CHF
21.08.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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