Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
113.71 USD
22.01.2026
113.71 USD
22.01.2026
113.71 USD
22.01.2026
-0.14%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
108.36 AUD
22.01.2026
108.36 AUD
22.01.2026
108.36 AUD
22.01.2026
-0.08%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.15 CHF
22.01.2026
92.15 CHF
22.01.2026
92.15 CHF
22.01.2026
-0.26%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
79.52 CHF
22.01.2026
79.52 CHF
22.01.2026
79.52 CHF
22.01.2026
-0.27%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
100.88 EUR
22.01.2026
100.88 EUR
22.01.2026
100.88 EUR
22.01.2026
-0.13%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
98.21 EUR
22.01.2026
98.21 EUR
22.01.2026
98.21 EUR
22.01.2026
-0.13%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
112.44 GBP
22.01.2026
112.44 GBP
22.01.2026
112.44 GBP
22.01.2026
-0.04%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
117.83 USD
22.01.2026
117.83 USD
22.01.2026
117.83 USD
22.01.2026
-0.03%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
105.33 USD
22.01.2026
105.33 USD
22.01.2026
105.33 USD
22.01.2026
-0.02%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'790.64 USD
22.01.2026
10'790.64 USD
22.01.2026
10'790.64 USD
22.01.2026
-0.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture