| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
113.71
USD
22.01.2026 |
113.71
USD
22.01.2026 |
113.71
USD
22.01.2026 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
108.36
AUD
22.01.2026 |
108.36
AUD
22.01.2026 |
108.36
AUD
22.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.15
CHF
22.01.2026 |
92.15
CHF
22.01.2026 |
92.15
CHF
22.01.2026 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
79.52
CHF
22.01.2026 |
79.52
CHF
22.01.2026 |
79.52
CHF
22.01.2026 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
100.88
EUR
22.01.2026 |
100.88
EUR
22.01.2026 |
100.88
EUR
22.01.2026 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
98.21
EUR
22.01.2026 |
98.21
EUR
22.01.2026 |
98.21
EUR
22.01.2026 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
112.44
GBP
22.01.2026 |
112.44
GBP
22.01.2026 |
112.44
GBP
22.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
117.83
USD
22.01.2026 |
117.83
USD
22.01.2026 |
117.83
USD
22.01.2026 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
105.33
USD
22.01.2026 |
105.33
USD
22.01.2026 |
105.33
USD
22.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'790.64
USD
22.01.2026 |
10'790.64
USD
22.01.2026 |
10'790.64
USD
22.01.2026 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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