Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist

Détails

ISIN LU2502316958
No. de valeur 120337095
Bloomberg Global ID FSWFDIS LX
Nom de fond Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.75 USD 11.11.2024
Prix précédent * 103.79 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 105.30 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 98.08 USD 13.11.2023
NAV * 103.75 USD 11.11.2024
Issue Price * 103.75 USD 11.11.2024
Redemption Price * 103.75 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 803'800'310
Actifs de la classe *** 11'645'579
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.13% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.88% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.56% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -0.15% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.07% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +5.78% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +8.10% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +6.67% 22.08.2022
11.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 12.23%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 9.59%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 9.20%
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 9.12%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 8.05%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 7.66%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 7.32%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 7.00%
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 6.85%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 5.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)