Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist

Détails

ISIN LU2502317097
No. de valeur 120337097
Bloomberg Global ID FSWFLXX LX
Nom de fond Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.37 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 98.46 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 98.52 EUR 25.11.2025
Min 52 semaines * 94.44 EUR 13.01.2025
NAV * 98.37 EUR 08.01.2026
Issue Price * 98.37 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 98.37 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 831'598'458
Actifs de la classe *** 19'170'912
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.01% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.25% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.49% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.58% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +3.79% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.07% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +7.33% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +6.07% 22.08.2022
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 11.56%
International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 11.23%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 9.37%
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 9.11%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 7.98%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 7.82%
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 6.81%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 5.79%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 5.63%
International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 4.85%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)