Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc

Détails

ISIN LU2397253332
No. de valeur 114146828
Bloomberg Global ID FOBBUUX LX
Nom de fond Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'178.32 USD 06.01.2025
Prix précédent * 10'175.21 USD 03.01.2025
Max 52 semaines * 10'293.19 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 9'753.45 USD 16.04.2024
NAV * 10'178.32 USD 06.01.2025
Issue Price * 10'178.32 USD 06.01.2025
Redemption Price * 10'178.32 USD 06.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 986'043'965
Actifs de la classe *** 268'039'493
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.06% 31.12.2024
06.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.26% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois -0.38% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois -0.06% 07.10.2024
06.01.2025
6 mois +2.16% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +3.98% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans +7.63% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans +2.74% 06.01.2022
06.01.2025
5 ans +1.78% 08.11.2021
06.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 10.89%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 10.73%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 8.28%
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 7.93%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 7.49%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 7.07%
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 6.94%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 6.83%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 6.74%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 6.54%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)