Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1739534706
No. de valeur 39475004
Bloomberg Global ID FSWEHFA LX
Nom de fond Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.16 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 97.22 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 98.98 EUR 10.09.2024
Min 52 semaines * 93.84 EUR 24.11.2023
NAV * 97.16 EUR 21.11.2024
Issue Price * 97.16 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 97.16 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 740'388'504
Actifs de la classe *** 94'494'876
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.58% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.61% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.68% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.92% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.35% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +4.24% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -4.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -3.80% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 12.23%
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% 9.59%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 9.20%
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 9.12%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 8.05%
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 7.66%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 7.32%
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 7.00%
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 6.85%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 5.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.13%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)