Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
74.68 CHF
22.01.2026
74.68 CHF
22.01.2026
74.68 CHF
22.01.2026
-0.08%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
112.45 EUR
22.01.2026
112.45 EUR
22.01.2026
112.45 EUR
22.01.2026
+0.04%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
123.65 GBP
22.01.2026
123.65 GBP
22.01.2026
123.65 GBP
22.01.2026
+0.13%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
91.77 GBP
22.01.2026
91.77 GBP
22.01.2026
91.77 GBP
22.01.2026
+0.12%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
9'067.00 JPY
22.01.2026
9'067.00 JPY
22.01.2026
9'067.00 JPY
22.01.2026
-0.04%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
132.63 USD
22.01.2026
132.63 USD
22.01.2026
132.63 USD
22.01.2026
+0.13%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
110.87 USD
22.01.2026
110.87 USD
22.01.2026
110.87 USD
22.01.2026
+0.13%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'964.45 USD
22.01.2026
10'964.45 USD
22.01.2026
10'964.45 USD
22.01.2026
+0.14%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
102.22 CHF
22.01.2026
102.22 CHF
22.01.2026
102.22 CHF
22.01.2026
-0.38%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
101.37 EUR
22.01.2026
101.37 EUR
22.01.2026
101.37 EUR
22.01.2026
-0.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture