| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
74.68
CHF
22.01.2026 |
74.68
CHF
22.01.2026 |
74.68
CHF
22.01.2026 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
112.45
EUR
22.01.2026 |
112.45
EUR
22.01.2026 |
112.45
EUR
22.01.2026 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
123.65
GBP
22.01.2026 |
123.65
GBP
22.01.2026 |
123.65
GBP
22.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
91.77
GBP
22.01.2026 |
91.77
GBP
22.01.2026 |
91.77
GBP
22.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
9'067.00
JPY
22.01.2026 |
9'067.00
JPY
22.01.2026 |
9'067.00
JPY
22.01.2026 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
132.63
USD
22.01.2026 |
132.63
USD
22.01.2026 |
132.63
USD
22.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
110.87
USD
22.01.2026 |
110.87
USD
22.01.2026 |
110.87
USD
22.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10'964.45
USD
22.01.2026 |
10'964.45
USD
22.01.2026 |
10'964.45
USD
22.01.2026 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.22
CHF
22.01.2026 |
102.22
CHF
22.01.2026 |
102.22
CHF
22.01.2026 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
101.37
EUR
22.01.2026 |
101.37
EUR
22.01.2026 |
101.37
EUR
22.01.2026 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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