Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist

Détails

ISIN LU1490621650
No. de valeur 33867839
Bloomberg Global ID FSUFUCH LX
Nom de fond Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate LT CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 79.52 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 79.11 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 81.12 CHF 24.09.2024
Min 52 semaines * 75.36 CHF 09.11.2023
NAV * 79.52 CHF 07.11.2024
Issue Price * 79.52 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 79.52 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'257'276'545
Actifs de la classe *** 11'925'361
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.85% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.77% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -0.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.04% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +5.21% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +6.35% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -9.27% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -4.10% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Goldman Sachs Group, Inc. 0% 1.13%
Morgan Stanley 0% 0.93%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.89%
Banco Santander, S.A. 0% 0.88%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.78%
Centene Corp. 2.45% 0.77%
Citigroup Inc. 0% 0.73%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.72%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.72%
Bank of Montreal 1.25% 0.68%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)