| ISIN | LU1490621650 |
|---|---|
| No. de valeur | 33867839 |
| Bloomberg Global ID | FSUFUCH LX |
| Nom de fond | Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Corporate LT CHF |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 74.75 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 74.75 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 75.14 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 71.89 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 74.75 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 74.75 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 74.75 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 822'916'884 | |
| Actifs de la classe *** | 6'153'679 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.40% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +1.88% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +1.90% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +5.16% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +5.40% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | -8.42% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 3.772% | 1.15% | |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.15% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.92% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.87% | |
| T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 0.81% | |
| Centene Corp. 2.45% | 0.81% | |
| International Business Machines Corp. 4.8% | 0.80% | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | 0.76% | |
| Banco Santander, S.A. 5.538% | 0.75% | |
| Bank of America Corp. 2.496% | 0.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |