Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
113.81 USD
18.12.2025
113.81 USD
18.12.2025
113.81 USD
18.12.2025
+5.87%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
108.46 AUD
18.12.2025
108.46 AUD
18.12.2025
108.46 AUD
18.12.2025
+5.55%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.53 CHF
18.12.2025
92.53 CHF
18.12.2025
92.53 CHF
18.12.2025
+1.59%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
81.99 CHF
18.12.2025
81.99 CHF
18.12.2025
81.99 CHF
18.12.2025
+1.59%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
101.09 EUR
18.12.2025
101.09 EUR
18.12.2025
101.09 EUR
18.12.2025
+3.83%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
101.03 EUR
18.12.2025
101.03 EUR
18.12.2025
101.03 EUR
18.12.2025
+3.82%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
112.48 GBP
18.12.2025
112.48 GBP
18.12.2025
112.48 GBP
18.12.2025
+5.83%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
117.87 USD
18.12.2025
117.87 USD
18.12.2025
117.87 USD
18.12.2025
+5.99%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
108.25 USD
18.12.2025
108.25 USD
18.12.2025
108.25 USD
18.12.2025
+5.99%
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332
Q
10'793.14 USD
18.12.2025
10'793.14 USD
18.12.2025
10'793.14 USD
18.12.2025
+6.10%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture