Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
74.82 CHF
18.12.2025
74.82 CHF
18.12.2025
74.82 CHF
18.12.2025
+3.17%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
112.43 EUR
18.12.2025
112.43 EUR
18.12.2025
112.43 EUR
18.12.2025
+5.42%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
123.43 GBP
18.12.2025
123.43 GBP
18.12.2025
123.43 GBP
18.12.2025
+7.55%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
95.91 GBP
18.12.2025
95.91 GBP
18.12.2025
95.91 GBP
18.12.2025
+7.56%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
9'077.00 JPY
18.12.2025
9'077.00 JPY
18.12.2025
9'077.00 JPY
18.12.2025
+3.52%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
132.39 USD
18.12.2025
132.39 USD
18.12.2025
132.39 USD
18.12.2025
+7.72%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
115.71 USD
18.12.2025
115.71 USD
18.12.2025
115.71 USD
18.12.2025
+7.73%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'943.23 USD
18.12.2025
10'943.23 USD
18.12.2025
10'943.23 USD
18.12.2025
+7.94%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
102.70 CHF
18.12.2025
102.70 CHF
18.12.2025
102.70 CHF
18.12.2025
+2.18%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
101.63 EUR
18.12.2025
101.63 EUR
18.12.2025
101.63 EUR
18.12.2025
+3.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture