Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
117.72 GBP
06.06.2025
117.72 GBP
06.06.2025
117.72 GBP
06.06.2025
+2.58%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
91.47 GBP
06.06.2025
91.47 GBP
06.06.2025
91.47 GBP
06.06.2025
+2.58%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
8'830.00 JPY
06.06.2025
8'830.00 JPY
06.06.2025
8'830.00 JPY
06.06.2025
+0.71%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
126.12 USD
06.06.2025
126.12 USD
06.06.2025
126.12 USD
06.06.2025
+2.62%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
110.23 USD
06.06.2025
110.23 USD
06.06.2025
110.23 USD
06.06.2025
+2.62%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'413.70 USD
06.06.2025
10'413.70 USD
06.06.2025
10'413.70 USD
06.06.2025
+2.71%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
101.84 CHF
06.06.2025
101.84 CHF
06.06.2025
101.84 CHF
06.06.2025
+1.32%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
99.58 EUR
06.06.2025
99.58 EUR
06.06.2025
99.58 EUR
06.06.2025
+1.67%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
110.12 USD
06.06.2025
110.12 USD
06.06.2025
110.12 USD
06.06.2025
+2.44%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
105.15 AUD
06.06.2025
105.15 AUD
06.06.2025
105.15 AUD
06.06.2025
+2.33%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture