Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
77.55
CHF
06.08.2025 |
77.55
CHF
06.08.2025 |
77.55
CHF
06.08.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
110.72
EUR
06.08.2025 |
110.72
EUR
06.08.2025 |
110.72
EUR
06.08.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
120.65
GBP
06.08.2025 |
120.65
GBP
06.08.2025 |
120.65
GBP
06.08.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
93.75
GBP
06.08.2025 |
93.75
GBP
06.08.2025 |
93.75
GBP
06.08.2025 |
+5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
8'992.00
JPY
06.08.2025 |
8'992.00
JPY
06.08.2025 |
8'992.00
JPY
06.08.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
129.29
USD
06.08.2025 |
129.29
USD
06.08.2025 |
129.29
USD
06.08.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
113.00
USD
06.08.2025 |
113.00
USD
06.08.2025 |
113.00
USD
06.08.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10'678.64
USD
06.08.2025 |
10'678.64
USD
06.08.2025 |
10'678.64
USD
06.08.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.59
CHF
06.08.2025 |
102.59
CHF
06.08.2025 |
102.59
CHF
06.08.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
100.69
EUR
06.08.2025 |
100.69
EUR
06.08.2025 |
100.69
EUR
06.08.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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