Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 06.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
117.64 GBP
03.04.2025
117.64 GBP
03.04.2025
117.64 GBP
03.04.2025
+2.51%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
91.41 GBP
03.04.2025
91.41 GBP
03.04.2025
91.41 GBP
03.04.2025
+2.51%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
8'886.00 JPY
03.04.2025
8'886.00 JPY
03.04.2025
8'886.00 JPY
03.04.2025
+1.35%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423
Q
126.03 USD
03.04.2025
126.03 USD
03.04.2025
126.03 USD
03.04.2025
+2.55%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529
Q
110.15 USD
03.04.2025
110.15 USD
03.04.2025
110.15 USD
03.04.2025
+2.55%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'402.58 USD
03.04.2025
10'402.58 USD
03.04.2025
10'402.58 USD
03.04.2025
+2.60%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
102.58 CHF
03.04.2025
102.58 CHF
03.04.2025
102.58 CHF
03.04.2025
+2.06%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
100.00 EUR
03.04.2025
100.00 EUR
03.04.2025
100.00 EUR
03.04.2025
+2.10%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
110.23 USD
03.04.2025
110.23 USD
03.04.2025
110.23 USD
03.04.2025
+2.54%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
105.51 AUD
03.04.2025
105.51 AUD
03.04.2025
105.51 AUD
03.04.2025
+2.68%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture