Focused Sicav: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824
Q
115.32 GBP
17.12.2024
115.32 GBP
17.12.2024
115.32 GBP
17.12.2024
+4.63%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
93.30 GBP
17.12.2024
93.30 GBP
17.12.2024
93.30 GBP
17.12.2024
+4.61%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
8'831.00 JPY
17.12.2024
8'831.00 JPY
17.12.2024
8'831.00 JPY
17.12.2024
-0.38%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423
Q
123.51 USD
17.12.2024
123.51 USD
17.12.2024
123.51 USD
17.12.2024
+4.86%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529
Q
112.41 USD
17.12.2024
112.41 USD
17.12.2024
112.41 USD
17.12.2024
+4.86%
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'188.25 USD
17.12.2024
10'188.25 USD
17.12.2024
10'188.25 USD
17.12.2024
+5.06%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
100.08 CHF
17.12.2024
100.08 CHF
17.12.2024
100.08 CHF
17.12.2024
+7.78%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
97.72 EUR
17.12.2024
97.72 EUR
17.12.2024
97.72 EUR
17.12.2024
+1.95%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
107.16 USD
17.12.2024
107.16 USD
17.12.2024
107.16 USD
17.12.2024
+3.57%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
102.84 AUD
17.12.2024
102.84 AUD
17.12.2024
102.84 AUD
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture