Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
115.32
GBP
17.12.2024 |
115.32
GBP
17.12.2024 |
115.32
GBP
17.12.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
93.30
GBP
17.12.2024 |
93.30
GBP
17.12.2024 |
93.30
GBP
17.12.2024 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
8'831.00
JPY
17.12.2024 |
8'831.00
JPY
17.12.2024 |
8'831.00
JPY
17.12.2024 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423 |
123.51
USD
17.12.2024 |
123.51
USD
17.12.2024 |
123.51
USD
17.12.2024 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529 |
112.41
USD
17.12.2024 |
112.41
USD
17.12.2024 |
112.41
USD
17.12.2024 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415 |
10'188.25
USD
17.12.2024 |
10'188.25
USD
17.12.2024 |
10'188.25
USD
17.12.2024 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
100.08
CHF
17.12.2024 |
100.08
CHF
17.12.2024 |
100.08
CHF
17.12.2024 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
97.72
EUR
17.12.2024 |
97.72
EUR
17.12.2024 |
97.72
EUR
17.12.2024 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
107.16
USD
17.12.2024 |
107.16
USD
17.12.2024 |
107.16
USD
17.12.2024 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
102.84
AUD
17.12.2024 |
102.84
AUD
17.12.2024 |
102.84
AUD
17.12.2024 |
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