Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 3 - CHF Exposure I-X
CH0043947545 |
1'280.44
CHF
14.11.2024 |
1'278.90
CHF
14.11.2024 |
1'278.90
CHF
14.11.2024 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-A1
CH0126480547 |
637.57
CHF
14.11.2024 |
637.57
CHF
14.11.2024 |
637.57
CHF
14.11.2024 |
-1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-B
CH0126480554 |
663.00
CHF
14.11.2024 |
663.00
CHF
14.11.2024 |
663.00
CHF
14.11.2024 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-X
CH0126480562 |
667.43
CHF
14.11.2024 |
667.43
CHF
14.11.2024 |
667.43
CHF
14.11.2024 |
-1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X
CH1162399898 |
931.44
CHF
14.11.2024 |
931.44
CHF
14.11.2024 |
931.44
CHF
14.11.2024 |
-1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A1
CH0042114261 |
1'914.15
CHF
14.11.2024 |
1'914.15
CHF
14.11.2024 |
1'914.15
CHF
14.11.2024 |
+11.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A2
CH0257359726 |
1'573.32
CHF
14.11.2024 |
1'573.32
CHF
14.11.2024 |
1'573.32
CHF
14.11.2024 |
+11.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-A3
CH0487119098 |
1'190.97
CHF
14.11.2024 |
1'190.97
CHF
14.11.2024 |
1'190.97
CHF
14.11.2024 |
+11.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-B
CH0042114337 |
1'963.21
CHF
14.11.2024 |
1'963.21
CHF
14.11.2024 |
1'963.21
CHF
14.11.2024 |
+11.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X
CH0042114378 |
1'973.63
CHF
14.11.2024 |
1'973.63
CHF
14.11.2024 |
1'973.63
CHF
14.11.2024 |
+11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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