ISIN | CH1162399898 |
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No. de valeur | 116239989 |
Bloomberg Global ID | UBCHIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (CHF hedged) II I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 925.54 CHF | 06.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 927.31 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 938.00 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 907.98 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 925.54 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | 925.54 CHF | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 925.54 CHF | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 870'849'081 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.41% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +0.49% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +0.13% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | -1.02% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +4.66% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +0.64% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | -5.26% |
05.05.2022 - 06.10.2025
05.05.2022 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.49% | |
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BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | 0.36% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.29% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.02% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |