ISIN | CH0126480562 |
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No. de valeur | 12648056 |
Bloomberg Global ID | UBCCMIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 739.42 CHF | 06.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 735.75 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 739.42 CHF | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 664.97 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 739.42 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | 739.42 CHF | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 739.42 CHF | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 86'968'245 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.78% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.96% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +3.96% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +9.26% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +4.79% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +7.64% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | -1.90% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +58.85% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Leg2 | 100.00% | |
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Zuercher Kantonalbank 2% | 3.92% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.42% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.13% | |
Eurofima 3% | 2.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.69% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |