UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-B-acc

Détails

ISIN CH0042114337
No. de valeur 4211433
Bloomberg Global ID UBSSREB SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'046.87 CHF 05.02.2025
Prix précédent * 2'049.88 CHF 04.02.2025
Max 52 semaines * 2'128.97 CHF 21.01.2025
Min 52 semaines * 1'770.82 CHF 13.06.2024
NAV * 2'046.87 CHF 05.02.2025
Issue Price * 2'046.87 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 2'046.87 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'086'314'231
Actifs de la classe *** 73'264'078
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.84% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois -1.44% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois +2.99% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +9.07% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +13.47% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans +21.55% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans +4.46% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans +15.21% 05.02.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.08%
UBS Siat 5.78%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.85%
UBS LivingPlus 4.58%
UBS Green Property 3.86%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.83%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.74%
Immofonds Inc 3.22%
La Foncière Inc 3.21%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.09%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)