| ISIN | CH0042114337 |
|---|---|
| No. de valeur | 4211433 |
| Bloomberg Global ID | UBSSREB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | Equity Real Estate |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'195.61 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'161.52 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'217.07 CHF | 15.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'933.83 CHF | 25.10.2024 |
| NAV * | 2'195.61 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 2'195.61 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 2'195.61 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 77'696'614 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.54% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.20% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.79% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +8.75% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +13.28% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +36.65% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +40.24% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +29.90% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubs Ch Pr F Swiss Mix Sima Chf | 16.07% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.41% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.68% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.27% | |
| UBS LivingPlus | 4.21% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.85% | |
| UBS Green Property | 3.79% | |
| Immofonds Inc | 3.31% | |
| La Foncière Inc | 3.13% | |
| Realstone (RSF) | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |