Helvetia Allegra Fonds: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300
Q
102.84 CHF
02.07.2025
102.58 CHF
02.07.2025
+2.39%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326
Q
103.01 CHF
02.07.2025
102.75 CHF
02.07.2025
+2.53%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334
Q
102.79 CHF
02.07.2025
102.53 CHF
02.07.2025
+2.34%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
109.01 CHF
02.07.2025
108.68 CHF
02.07.2025
+0.20%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
107.55 CHF
02.07.2025
107.23 CHF
02.07.2025
+0.05%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
99.33 CHF
02.07.2025
99.03 CHF
02.07.2025
+0.35%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
112.73 CHF
02.07.2025
112.39 CHF
02.07.2025
+0.43%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
109.08 CHF
02.07.2025
108.75 CHF
02.07.2025
+0.20%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401
113.70 CHF
02.07.2025
113.42 CHF
02.07.2025
+0.12%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393
111.36 CHF
02.07.2025
111.08 CHF
02.07.2025
-0.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture