UBS (CH) Equity Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 14.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist
CH0004311335
S
935.53 CHF
07.08.2025
934.22 CHF
07.08.2025
934.22 CHF
07.08.2025
+13.01%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist
CH0203271777
174.83 CHF
07.08.2025
174.59 CHF
07.08.2025
174.59 CHF
07.08.2025
+13.55%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL-dist
CH0502155606
125.22 CHF
07.08.2025
125.04 CHF
07.08.2025
125.04 CHF
07.08.2025
+13.69%
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-acc
CH1391066532
Q
10'257.52 CHF
07.08.2025
10'243.16 CHF
07.08.2025
10'243.16 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist
CH0431276150
Q
13'310.04 CHF
07.08.2025
13'291.41 CHF
07.08.2025
13'291.41 CHF
07.08.2025
+14.25%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-acc
CH1391066474
Q
100.43 CHF
07.08.2025
100.37 CHF
07.08.2025
100.37 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist
CH0205552091
Q
190.31 CHF
07.08.2025
190.20 CHF
07.08.2025
190.20 CHF
07.08.2025
+9.43%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-B-acc
CH1391066508
Q
100.54 CHF
07.08.2025
100.48 CHF
07.08.2025
100.48 CHF
07.08.2025
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist
CH0206574912
Q
183.99 CHF
07.08.2025
183.88 CHF
07.08.2025
183.88 CHF
07.08.2025
+9.86%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-acc
CH1391066466
100.27 CHF
07.08.2025
100.21 CHF
07.08.2025
100.21 CHF
07.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture