| ISIN | CH0206574912 |
|---|---|
| No. de valeur | 20657491 |
| Bloomberg Global ID | UBSHDIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 189.52 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 189.04 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 193.96 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 159.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 189.52 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 189.41 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 189.41 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'067'271'496 | |
| Actifs de la classe *** | 254'614'069 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.16% |
27.12.2024 - 20.11.2025
27.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.02% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.64% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +2.52% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +13.45% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +31.68% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +37.47% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +50.42% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.87% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 9.78% | |
| Roche Holding AG | 9.54% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 9.13% | |
| Zurich Insurance Group AG | 8.67% | |
| ABB Ltd | 7.66% | |
| Swiss Re AG | 6.27% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.19% | |
| Givaudan SA | 3.82% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |