ISIN | CH0206574912 |
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No. de valeur | 20657491 |
Bloomberg Global ID | UBSHDIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 184.71 CHF | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 185.17 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 186.10 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 159.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 184.71 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 184.60 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 184.60 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 924'987'796 | |
Actifs de la classe *** | 195'106'480 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.29% |
27.12.2024 - 24.07.2025
27.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.71% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +5.31% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +5.09% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +8.15% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +26.40% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +34.27% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +52.33% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
Nestle SA | 9.76% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.64% | |
Roche Holding AG | 9.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.85% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.33% | |
ABB Ltd | 6.20% | |
Swiss Re AG | 6.17% | |
Givaudan SA | 4.79% | |
Holcim Ltd | 4.11% | |
Lonza Group Ltd | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |