UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist

Détails

ISIN CH0206574912
No. de valeur 20657491
Bloomberg Global ID UBSHDIX SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.71 CHF 07.05.2025
Prix précédent * 185.83 CHF 06.05.2025
Max 52 semaines * 190.54 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 163.32 CHF 09.04.2025
NAV * 184.71 CHF 07.05.2025
Issue Price * 184.84 CHF 07.05.2025
Redemption Price * 184.84 CHF 07.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 768'360'296
Actifs de la classe *** 191'312'353
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.72% 27.12.2024
07.05.2025
1 mois +12.26% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +0.79% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +5.90% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +11.50% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +19.17% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +28.00% 09.05.2022
07.05.2025
5 ans +61.64% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 07.05.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 10.09%
Novartis AG Registered Shares 9.88%
Roche Holding AG 9.75%
Zurich Insurance Group AG 9.20%
UBS Group AG 7.43%
Swiss Re AG 6.66%
ABB Ltd 5.99%
Givaudan SA 4.40%
Holcim Ltd 4.27%
Swiss Life Holding AG 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)