ISIN | CH0431276150 |
---|---|
No. de valeur | 43127615 |
Bloomberg Global ID | UBSSCUX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 13'037.42 CHF | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 12'942.32 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 13'751.51 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 10'914.65 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 13'037.42 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | 13'055.67 CHF | 08.09.2025 |
Redemption Price * | 13'055.67 CHF | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 438'951'732 | |
Actifs de la classe *** | 77'701'251 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.91% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.87% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | -1.23% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +6.11% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +2.93% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +10.08% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +22.15% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +17.06% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 5.02% | |
---|---|---|
Valiant Holding AG | 4.32% | |
Also Holding AG | 4.30% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 4.04% | |
PSP Swiss Property AG | 3.69% | |
Inficon Holding AG | 3.58% | |
VZ Holding AG | 3.42% | |
Galenica Ltd | 3.38% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 3.36% | |
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |