UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X

Détails

ISIN CH0431276150
No. de valeur 43127615
Bloomberg Global ID UBSSCUX SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'614.82 CHF 06.02.2025
Prix précédent * 12'549.60 CHF 05.02.2025
Max 52 semaines * 13'476.32 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 11'605.43 CHF 19.12.2024
NAV * 12'614.82 CHF 06.02.2025
Issue Price * 12'592.11 CHF 06.02.2025
Redemption Price * 12'592.11 CHF 06.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 278'968'574
Actifs de la classe *** 80'966'716
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.28% 30.12.2024
06.02.2025
1 mois +4.51% 06.01.2025
06.02.2025
3 mois +2.84% 06.11.2024
06.02.2025
6 mois +0.15% 06.08.2024
06.02.2025
1 an +3.61% 06.02.2024
06.02.2025
2 ans +2.91% 06.02.2023
06.02.2025
3 ans -9.16% 07.02.2022
06.02.2025
5 ans +15.28% 06.02.2020
06.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cembra Money Bank AG 5.01%
Also Holding AG 4.31%
Inficon Holding AG 4.06%
VZ Holding AG 3.96%
PSP Swiss Property AG 3.89%
Valiant Holding AG 3.83%
Vontobel Holding AG 3.66%
Comet Holding AG 3.45%
Aryzta AG 3.33%
Galenica Ltd 3.30%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)