| ISIN | CH0431276150 |
|---|---|
| No. de valeur | 43127615 |
| Bloomberg Global ID | UBSSCUX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) U-X-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12'785.11 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12'791.72 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 13'751.51 CHF | 18.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 10'914.65 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 12'785.11 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 12'769.77 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 12'769.77 CHF | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 421'174'111 | |
| Actifs de la classe *** | 75'171'414 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.74% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.32% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | -5.11% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +4.66% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +2.03% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +17.40% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +19.67% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +21.70% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cembra Money Bank AG | 5.14% | |
|---|---|---|
| Valiant Holding AG | 4.60% | |
| Also Holding AG | 4.56% | |
| PSP Swiss Property AG | 3.66% | |
| Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.58% | |
| Inficon Holding AG | 3.56% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.42% | |
| Huber& Suhner AG | 3.38% | |
| Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 3.35% | |
| dorma+kaba Holding AG | 3.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |