ISIN | CH0502155606 |
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No. de valeur | 50215560 |
Bloomberg Global ID | UBCSCQC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.15 CHF | 24.03.2025 |
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Prix précédent * | 117.09 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 127.40 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 109.32 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 117.15 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | 117.00 CHF | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 117.00 CHF | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 274'440'221 | |
Actifs de la classe *** | 39'064'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.79% |
30.12.2024 - 24.03.2025
30.12.2024 24.03.2025 |
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1 mois | -2.38% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mois | +5.32% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 mois | -3.64% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 an | -3.15% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 ans | +5.78% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 ans | -6.98% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 ans | +40.45% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 5.16% | |
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Also Holding AG | 4.55% | |
Inficon Holding AG | 4.33% | |
VZ Holding AG | 4.05% | |
PSP Swiss Property AG | 3.82% | |
Valiant Holding AG | 3.68% | |
Vontobel Holding AG | 3.63% | |
Comet Holding AG | 3.59% | |
Galenica Ltd | 3.39% | |
Banque Cantonale Vaudoise | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |