| ISIN | CH0502155606 |
|---|---|
| No. de valeur | 50215560 |
| Bloomberg Global ID | UBCSCQC SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.65 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.95 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 129.43 CHF | 18.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.97 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 125.65 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 125.47 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 125.47 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 393'392'679 | |
| Actifs de la classe *** | 36'059'418 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.02% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.39% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.82% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.88% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +10.65% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +10.28% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +10.43% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +2.95% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cembra Money Bank AG | 5.75% | |
|---|---|---|
| Valiant Holding AG | 5.21% | |
| Also Holding AG | 4.13% | |
| Inficon Holding AG | 4.04% | |
| PSP Swiss Property AG | 4.04% | |
| Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.81% | |
| Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 3.65% | |
| Galenica Ltd | 3.59% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 3.37% | |
| Huber& Suhner AG | 3.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.83% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |