ISIN | CH0502155606 |
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No. de valeur | 50215560 |
Bloomberg Global ID | UBCSCQC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) QL |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.40 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 114.71 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 129.59 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 112.66 CHF | 04.12.2023 |
NAV * | 114.40 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 114.19 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 114.19 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 282'394'775 | |
Actifs de la classe *** | 40'411'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -7.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -8.46% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -9.56% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +1.13% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +3.27% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -22.35% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +12.54% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Also Holding AG | 4.60% | |
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Cembra Money Bank AG | 4.28% | |
Inficon Holding AG | 4.22% | |
Comet Holding AG | 4.11% | |
VZ Holding AG | 3.48% | |
PSP Swiss Property AG | 3.31% | |
Galenica Ltd | 3.20% | |
Valiant Holding AG | 3.16% | |
Aryzta AG | 3.02% | |
Banque Cantonale Vaudoise | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |