UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist

Détails

ISIN CH0004311335
No. de valeur 431133
Bloomberg Global ID UBSSCSI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 887.87 CHF 07.05.2025
Prix précédent * 888.31 CHF 06.05.2025
Max 52 semaines * 958.91 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 773.61 CHF 07.04.2025
NAV * 887.87 CHF 07.05.2025
Issue Price * 889.02 CHF 07.05.2025
Redemption Price * 889.02 CHF 07.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 263'570'775
Actifs de la classe *** 135'932'960
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.02% 30.12.2024
07.05.2025
1 mois +14.77% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +0.25% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +1.40% 07.11.2024
07.05.2025
1 an -2.90% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans -2.31% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +2.38% 09.05.2022
07.05.2025
5 ans +16.86% 07.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 54.51
ADDI Date 07.05.2025

10 positions principales ***

Cembra Money Bank AG 5.95%
VZ Holding AG 4.55%
Also Holding AG 4.55%
Valiant Holding AG 4.24%
PSP Swiss Property AG 4.09%
Banque Cantonale Vaudoise 3.67%
Vontobel Holding AG 3.61%
Aryzta AG 3.56%
Inficon Holding AG 3.54%
Galenica Ltd 3.47%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.82%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)