UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P

Détails

ISIN CH0004311335
No. de valeur 431133
Bloomberg Global ID UBSSCSI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 851.83 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 854.18 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 968.33 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 846.81 CHF 04.12.2023
NAV * 851.83 CHF 21.11.2024
Issue Price * 850.30 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 850.30 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 282'394'775
Actifs de la classe *** 148'428'531
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.78% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -7.08% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -8.68% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -10.00% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +0.15% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +1.27% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -24.53% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +6.97% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 54.51
ADDI Date 21.11.2024

10 positions principales ***

Also Holding AG 4.60%
Cembra Money Bank AG 4.28%
Inficon Holding AG 4.22%
Comet Holding AG 4.11%
VZ Holding AG 3.48%
PSP Swiss Property AG 3.31%
Galenica Ltd 3.20%
Valiant Holding AG 3.16%
Aryzta AG 3.02%
Banque Cantonale Vaudoise 3.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.81%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)