ISIN | CH0004311335 |
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No. de valeur | 431133 |
Bloomberg Global ID | UBSSCSI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 923.98 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 916.30 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 956.76 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 771.87 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 923.98 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 925.27 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 925.27 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 274'689'723 | |
Actifs de la classe *** | 141'844'114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.62% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +4.23% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.40% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +8.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -1.72% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +4.40% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +4.36% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +12.79% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 54.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Cembra Money Bank AG | 5.93% | |
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Also Holding AG | 4.72% | |
PSP Swiss Property AG | 4.32% | |
Valiant Holding AG | 4.29% | |
VZ Holding AG | 4.04% | |
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 3.83% | |
Galenica Ltd | 3.74% | |
Aryzta AG | 3.54% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.53% | |
Swiss Life Holding AG | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.82% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |