ISIN | CH0004311335 |
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No. de valeur | 431133 |
Bloomberg Global ID | UBSSCSI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 867.16 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 880.92 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 968.33 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 846.81 CHF | 04.12.2023 |
NAV * | 867.16 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 866.29 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 866.29 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 282'394'775 | |
Actifs de la classe *** | 148'428'531 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.05% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | -6.32% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -5.73% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | -7.07% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +4.62% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +2.86% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -24.74% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +10.81% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 54.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Also Holding AG | 4.60% | |
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Cembra Money Bank AG | 4.28% | |
Inficon Holding AG | 4.22% | |
Comet Holding AG | 4.11% | |
VZ Holding AG | 3.48% | |
PSP Swiss Property AG | 3.31% | |
Galenica Ltd | 3.20% | |
Valiant Holding AG | 3.16% | |
Aryzta AG | 3.02% | |
Banque Cantonale Vaudoise | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.81% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |