ISIN | CH0203271777 |
---|---|
No. de valeur | 20327177 |
Bloomberg Global ID | UBSSCSQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 173.93 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 174.60 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 180.73 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 143.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 173.93 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 173.69 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 173.69 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 452'603'613 | |
Actifs de la classe *** | 73'794'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.96% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.46% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +5.22% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +5.41% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +5.01% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +7.92% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +10.85% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +17.52% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 5.52% | |
---|---|---|
Also Holding AG | 4.85% | |
Valiant Holding AG | 4.11% | |
PSP Swiss Property AG | 3.93% | |
Inficon Holding AG | 3.90% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.68% | |
VZ Holding AG | 3.47% | |
Galenica Ltd | 3.42% | |
Aryzta AG | 3.34% | |
Comet Holding AG Registered Shares | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.03% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |