ISIN | CH0203271777 |
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No. de valeur | 20327177 |
Bloomberg Global ID | UBSSCSQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 165.75 CHF | 06.02.2025 |
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Prix précédent * | 164.91 CHF | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 178.11 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 152.70 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 165.75 CHF | 06.02.2025 |
Issue Price * | 165.45 CHF | 06.02.2025 |
Redemption Price * | 165.45 CHF | 06.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 278'968'574 | |
Actifs de la classe *** | 13'052'842 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.17% |
30.12.2024 - 06.02.2025
30.12.2024 06.02.2025 |
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1 mois | +4.42% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | +2.57% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | -0.37% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +2.55% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | +0.83% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 ans | -12.06% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 ans | +9.38% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG | 5.01% | |
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Also Holding AG | 4.31% | |
Inficon Holding AG | 4.06% | |
VZ Holding AG | 3.96% | |
PSP Swiss Property AG | 3.89% | |
Valiant Holding AG | 3.83% | |
Vontobel Holding AG | 3.66% | |
Comet Holding AG | 3.45% | |
Aryzta AG | 3.33% | |
Galenica Ltd | 3.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |