UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist

Détails

ISIN CH0203271777
No. de valeur 20327177
Bloomberg Global ID UBSSCSQ SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.88 CHF 15.04.2025
Prix précédent * 153.01 CHF 14.04.2025
Max 52 semaines * 178.11 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 144.51 CHF 07.04.2025
NAV * 155.88 CHF 15.04.2025
Issue Price * 156.08 CHF 15.04.2025
Redemption Price * 156.08 CHF 15.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 261'489'250
Actifs de la classe *** 12'418'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.78% 30.12.2024
15.04.2025
1 mois -4.66% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -1.87% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -8.43% 15.10.2024
15.04.2025
1 an -6.70% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans -4.80% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans -11.09% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +21.94% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cembra Money Bank AG 5.56%
Also Holding AG 5.05%
Inficon Holding AG 4.24%
Valiant Holding AG 3.95%
VZ Holding AG 3.94%
PSP Swiss Property AG 3.77%
Vontobel Holding AG 3.59%
Banque Cantonale Vaudoise 3.51%
Comet Holding AG 3.40%
Galenica Ltd 3.38%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)