Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653 |
10.39
USD
25.03.2025 |
10.39
USD
25.03.2025 |
10.39
USD
25.03.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152 |
19.89
USD
25.03.2025 |
19.89
USD
25.03.2025 |
19.89
USD
25.03.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577 |
17.33
USD
25.03.2025 |
17.33
USD
25.03.2025 |
17.33
USD
25.03.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741 |
158.83
USD
25.03.2025 |
158.83
USD
25.03.2025 |
158.83
USD
25.03.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824 |
144.31
USD
25.03.2025 |
144.31
USD
25.03.2025 |
144.31
USD
25.03.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905 |
11.80
CHF
25.03.2025 |
11.80
CHF
25.03.2025 |
11.80
CHF
25.03.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475 |
9.96
CHF
25.03.2025 |
9.96
CHF
25.03.2025 |
9.96
CHF
25.03.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558 |
107.08
CHF
25.03.2025 |
107.08
CHF
25.03.2025 |
107.08
CHF
25.03.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632 |
95.77
CHF
25.03.2025 |
95.77
CHF
25.03.2025 |
95.77
CHF
25.03.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145 |
14.71
EUR
25.03.2025 |
14.71
EUR
25.03.2025 |
14.71
EUR
25.03.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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