Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653 |
10.55
USD
05.06.2025 |
10.55
USD
05.06.2025 |
10.55
USD
05.06.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152 |
20.33
USD
05.06.2025 |
20.33
USD
05.06.2025 |
20.33
USD
05.06.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577 |
17.71
USD
05.06.2025 |
17.71
USD
05.06.2025 |
17.71
USD
05.06.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741 |
162.63
USD
05.06.2025 |
162.63
USD
05.06.2025 |
162.63
USD
05.06.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824 |
147.76
USD
05.06.2025 |
147.76
USD
05.06.2025 |
147.76
USD
05.06.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905 |
11.83
CHF
05.06.2025 |
11.83
CHF
05.06.2025 |
11.83
CHF
05.06.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475 |
9.98
CHF
05.06.2025 |
9.98
CHF
05.06.2025 |
9.98
CHF
05.06.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558 |
107.53
CHF
05.06.2025 |
107.53
CHF
05.06.2025 |
107.53
CHF
05.06.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632 |
96.17
CHF
05.06.2025 |
96.17
CHF
05.06.2025 |
96.17
CHF
05.06.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145 |
14.88
EUR
05.06.2025 |
14.88
EUR
05.06.2025 |
14.88
EUR
05.06.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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