UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 21.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
10.55 USD
05.06.2025
10.55 USD
05.06.2025
10.55 USD
05.06.2025
+4.37%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
20.33 USD
05.06.2025
20.33 USD
05.06.2025
20.33 USD
05.06.2025
+4.36%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
17.71 USD
05.06.2025
17.71 USD
05.06.2025
17.71 USD
05.06.2025
+4.37%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
162.63 USD
05.06.2025
162.63 USD
05.06.2025
162.63 USD
05.06.2025
+4.76%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
147.76 USD
05.06.2025
147.76 USD
05.06.2025
147.76 USD
05.06.2025
+4.76%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
11.83 CHF
05.06.2025
11.83 CHF
05.06.2025
11.83 CHF
05.06.2025
+1.89%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
9.98 CHF
05.06.2025
9.98 CHF
05.06.2025
9.98 CHF
05.06.2025
+1.85%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
107.53 CHF
05.06.2025
107.53 CHF
05.06.2025
107.53 CHF
05.06.2025
+2.25%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
96.17 CHF
05.06.2025
96.17 CHF
05.06.2025
96.17 CHF
05.06.2025
+2.24%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
14.88 EUR
05.06.2025
14.88 EUR
05.06.2025
14.88 EUR
05.06.2025
+3.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture