ISIN | LU0200191152 |
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No. de valeur | 1939581 |
Bloomberg Global ID | UBXBALU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.28 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 19.38 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 19.60 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 16.94 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 19.28 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 19.28 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 19.28 USD | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'174'431 | |
Actifs de la classe *** | 89'910'559 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.13% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.28% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.34% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +0.68% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.77% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +9.36% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +14.56% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -0.77% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +19.60% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 10.09% | |
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UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 9.10% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 8.07% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.01% | |
Star Compass PLC 0% | 7.33% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 7.26% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 6.07% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.98% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc | 4.05% | |
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc | 3.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 2.17% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |