ISIN | LU0200191152 |
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No. de valeur | 1939581 |
Bloomberg Global ID | UBXBALU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.30 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 20.23 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 20.30 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 18.48 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 20.30 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | 20.30 USD | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 20.30 USD | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 222'796'265 | |
Actifs de la classe *** | 79'183'423 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.21% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.04% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +2.73% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +2.16% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +2.27% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +6.56% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +15.93% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +14.37% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +27.11% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.06.2025 |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 9.55% | |
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Star Compass PLC 0% | 8.86% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.78% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 8.22% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 8.19% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 7.94% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 7.31% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 6.26% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.19% | |
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.13% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |