UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc

Détails

ISIN LU0200191152
No. de valeur 1939581
Bloomberg Global ID UBXBALU LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.85 USD 24.03.2025
Prix précédent * 19.81 USD 21.03.2025
Max 52 semaines * 20.20 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 18.50 USD 19.04.2024
NAV * 19.85 USD 24.03.2025
Issue Price * 19.85 USD 24.03.2025
Redemption Price * 19.85 USD 24.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 223'725'359
Actifs de la classe *** 76'307'672
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.90% 31.12.2024
24.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.91% 31.12.2024
24.03.2025
1 mois -0.95% 24.02.2025
24.03.2025
3 mois +1.53% 24.12.2024
24.03.2025
6 mois +0.66% 24.09.2024
24.03.2025
1 an +4.97% 25.03.2024
24.03.2025
2 ans +16.15% 24.03.2023
24.03.2025
3 ans +8.53% 24.03.2022
24.03.2025
5 ans +44.47% 24.03.2020
24.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.26
ADDI Date 24.03.2025

10 positions principales ***

iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.26%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.77%
Star Compass PLC 0% 8.59%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 8.04%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.99%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 7.94%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.03%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 6.19%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.20%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.03%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 2.17%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)