UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU1240802824
No. de valeur 28368520
Bloomberg Global ID UBXBUQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.68 USD 31.10.2024
Prix précédent * 144.66 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 146.55 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 126.10 USD 02.11.2023
NAV * 143.68 USD 31.10.2024
Issue Price * 143.68 USD 31.10.2024
Redemption Price * 143.68 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 228'892'021
Actifs de la classe *** 331'595
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.94% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +9.76% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.66% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.81% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.43% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +15.61% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +21.21% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +2.32% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +22.61% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 9.28%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 9.25%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 8.29%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.97%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 7.24%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.06%
Star Compass PLC 0% 6.95%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.08%
MOA - Risk Parity Strategies USD Q-Acc 4.06%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 4.00%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)