UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist

Détails

ISIN LU1240803632
No. de valeur 28315801
Bloomberg Global ID UBXYCQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des actions, des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence défini; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.77 CHF 25.03.2025
Prix précédent * 95.66 CHF 24.03.2025
Max 52 semaines * 96.65 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 91.20 CHF 16.04.2024
NAV * 95.77 CHF 25.03.2025
Issue Price * 95.77 CHF 25.03.2025
Redemption Price * 95.77 CHF 25.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 406'789'565
Actifs de la classe *** 10'593'193
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.82% 31.12.2024
25.03.2025
1 mois -0.57% 25.02.2025
25.03.2025
3 mois +1.73% 27.12.2024
25.03.2025
6 mois +0.57% 25.09.2024
25.03.2025
1 an +3.47% 25.03.2024
25.03.2025
2 ans +8.07% 27.03.2023
25.03.2025
3 ans -0.29% 25.03.2022
25.03.2025
5 ans +14.74% 25.03.2020
25.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.03%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.82%
Star Compass PLC 0% 8.49%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.62%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.84%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.43%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 4.28%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 3.97%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.44%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.43%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1043.4% United States32.0% Switzerland3.7% United Kingdom3.1% Japan2.5% China1.8% Taiwan1.6% France1.5% Canada1.5% Netherlands9.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.8% Technology18.2% Financial Services16.8% Healthcare10.3% Consumer Cyclical9.3% Industrials7.4% Consumer Defensive5.5% Communication Services4.1% Basic Materials2.8% Energy2.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1062.4% Derivative16.3% Corporate11.1% Government8.3% Cash & Equivalents2.0% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)