UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc

Détails

ISIN LU0186859905
No. de valeur 1796535
Bloomberg Global ID UBXYLCB LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des actions, des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence défini; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.64 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 11.70 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 11.82 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 10.90 CHF 02.11.2023
NAV * 11.64 CHF 31.10.2024
Issue Price * 11.64 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 11.64 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 429'103'635
Actifs de la classe *** 282'586'863
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.19% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.36% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.34% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.19% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +7.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +5.82% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -8.78% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -2.35% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.96
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.92%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.07%
Star Compass PLC 0% 6.92%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 6.51%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.73%
Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc 4.41%
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc 4.22%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 3.94%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.68%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.68%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.96%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)