UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU1240802741
No. de valeur 28317441
Bloomberg Global ID UBXBUQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.43 USD 04.06.2025
Prix précédent * 161.85 USD 03.06.2025
Max 52 semaines * 162.43 USD 04.06.2025
Min 52 semaines * 147.59 USD 07.04.2025
NAV * 162.43 USD 04.06.2025
Issue Price * 162.43 USD 04.06.2025
Redemption Price * 162.43 USD 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'796'265
Actifs de la classe *** 15'004'405
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.63% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.66% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +2.80% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +2.43% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +2.75% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +7.57% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +18.15% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +17.62% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +33.18% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.55%
Star Compass PLC 0% 8.86%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.78%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 8.22%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 8.19%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.94%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.31%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 6.26%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.19%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.96%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)