UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU1240802741
No. de valeur 28317441
Bloomberg Global ID UBXBUQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 179.74 USD 08.01.2026
Prix précédent * 180.19 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 180.30 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 147.59 USD 07.04.2025
NAV * 179.74 USD 08.01.2026
Issue Price * 179.74 USD 08.01.2026
Redemption Price * 179.74 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 377'974'212
Actifs de la classe *** 21'284'051
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.90% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.62% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.66% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.00% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +8.83% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +15.20% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +24.92% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +33.12% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +28.18% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.66%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.70%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 7.89%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.85%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 7.81%
Star Compass PLC 0% 7.44%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.02%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 6.15%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 3.98%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.92%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)