UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
11.00 USD
16.09.2025
11.00 USD
16.09.2025
11.00 USD
16.09.2025
+10.27%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
21.49 USD
16.09.2025
21.49 USD
16.09.2025
21.49 USD
16.09.2025
+10.32%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
18.72 USD
16.09.2025
18.72 USD
16.09.2025
18.72 USD
16.09.2025
+10.32%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
172.38 USD
16.09.2025
172.38 USD
16.09.2025
172.38 USD
16.09.2025
+11.04%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
156.62 USD
16.09.2025
156.62 USD
16.09.2025
156.62 USD
16.09.2025
+11.04%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
12.09 CHF
16.09.2025
12.09 CHF
16.09.2025
12.09 CHF
16.09.2025
+4.13%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
10.20 CHF
16.09.2025
10.20 CHF
16.09.2025
10.20 CHF
16.09.2025
+4.09%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
110.15 CHF
16.09.2025
110.15 CHF
16.09.2025
110.15 CHF
16.09.2025
+4.75%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
98.52 CHF
16.09.2025
98.52 CHF
16.09.2025
98.52 CHF
16.09.2025
+4.74%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
15.31 EUR
16.09.2025
15.31 EUR
16.09.2025
15.31 EUR
16.09.2025
+6.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture