UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
10.42 USD
17.12.2024
10.42 USD
17.12.2024
10.42 USD
17.12.2024
+7.70%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
19.75 USD
17.12.2024
19.75 USD
17.12.2024
19.75 USD
17.12.2024
+7.69%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
17.50 USD
17.12.2024
17.50 USD
17.12.2024
17.50 USD
17.12.2024
+7.70%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
157.30 USD
17.12.2024
157.30 USD
17.12.2024
157.30 USD
17.12.2024
+8.66%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
145.99 USD
17.12.2024
145.99 USD
17.12.2024
145.99 USD
17.12.2024
+8.66%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
11.73 CHF
17.12.2024
11.73 CHF
17.12.2024
11.73 CHF
17.12.2024
+3.99%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
9.96 CHF
17.12.2024
9.96 CHF
17.12.2024
9.96 CHF
17.12.2024
+3.86%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
106.20 CHF
17.12.2024
106.20 CHF
17.12.2024
106.20 CHF
17.12.2024
+4.79%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
96.18 CHF
17.12.2024
96.18 CHF
17.12.2024
96.18 CHF
17.12.2024
+4.78%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
14.58 EUR
17.12.2024
14.58 EUR
17.12.2024
14.58 EUR
17.12.2024
+5.50%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture