Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653 |
11.00
USD
16.09.2025 |
11.00
USD
16.09.2025 |
11.00
USD
16.09.2025 |
+10.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152 |
21.49
USD
16.09.2025 |
21.49
USD
16.09.2025 |
21.49
USD
16.09.2025 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577 |
18.72
USD
16.09.2025 |
18.72
USD
16.09.2025 |
18.72
USD
16.09.2025 |
+10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741 |
172.38
USD
16.09.2025 |
172.38
USD
16.09.2025 |
172.38
USD
16.09.2025 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824 |
156.62
USD
16.09.2025 |
156.62
USD
16.09.2025 |
156.62
USD
16.09.2025 |
+11.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905 |
12.09
CHF
16.09.2025 |
12.09
CHF
16.09.2025 |
12.09
CHF
16.09.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475 |
10.20
CHF
16.09.2025 |
10.20
CHF
16.09.2025 |
10.20
CHF
16.09.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558 |
110.15
CHF
16.09.2025 |
110.15
CHF
16.09.2025 |
110.15
CHF
16.09.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632 |
98.52
CHF
16.09.2025 |
98.52
CHF
16.09.2025 |
98.52
CHF
16.09.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145 |
15.31
EUR
16.09.2025 |
15.31
EUR
16.09.2025 |
15.31
EUR
16.09.2025 |
+6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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