Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613703 |
108'146.18
CHF
15.09.2025 |
108'146.18
CHF
15.09.2025 |
108'146.18
CHF
15.09.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc
CH0046159130 |
1'144.44
CHF
15.09.2025 |
1'144.44
CHF
15.09.2025 |
1'144.44
CHF
15.09.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-B-acc
CH0046159221 |
1'109.05
CHF
15.09.2025 |
1'109.05
CHF
15.09.2025 |
1'109.05
CHF
15.09.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-X-acc
CH0046159262 |
1'109.34
CHF
15.09.2025 |
1'109.34
CHF
15.09.2025 |
1'109.34
CHF
15.09.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-A-acc
CH0015796813 |
1'143.93
CHF
15.09.2025 |
1'141.53
CHF
15.09.2025 |
1'141.53
CHF
15.09.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc
CH0015057356 |
1'164.44
CHF
15.09.2025 |
1'161.99
CHF
15.09.2025 |
1'161.99
CHF
15.09.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-X-acc
CH0015796904 |
1'169.78
CHF
15.09.2025 |
1'167.32
CHF
15.09.2025 |
1'167.32
CHF
15.09.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-A-acc
CH0022466079 |
1'045.71
CHF
15.09.2025 |
1'051.78
CHF
15.09.2025 |
1'051.78
CHF
15.09.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-X-acc
CH0022466178 |
1'069.30
CHF
15.09.2025 |
1'075.50
CHF
15.09.2025 |
1'075.50
CHF
15.09.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime U-X-acc
CH0318156509 |
99'076.73
CHF
15.09.2025 |
99'651.38
CHF
15.09.2025 |
99'651.38
CHF
15.09.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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