Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-dist
CH1213843217 |
1'249.17
CHF
03.07.2025 |
1'249.17
CHF
03.07.2025 |
1'249.17
CHF
03.07.2025 |
-3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-A-acc
CH0032870880 |
1'786.93
CHF
03.07.2025 |
1'786.93
CHF
03.07.2025 |
1'786.93
CHF
03.07.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-B-acc
CH0032870971 |
1'896.06
CHF
03.07.2025 |
1'896.06
CHF
03.07.2025 |
1'896.06
CHF
03.07.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc
CH0032871029 |
1'905.10
CHF
03.07.2025 |
1'905.10
CHF
03.07.2025 |
1'905.10
CHF
03.07.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0121800749 |
903.95
CHF
03.07.2025 |
903.95
CHF
03.07.2025 |
903.95
CHF
03.07.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2-acc
CH0121800764 |
863.79
CHF
03.07.2025 |
863.79
CHF
03.07.2025 |
863.79
CHF
03.07.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0121800798 |
879.59
CHF
03.07.2025 |
879.59
CHF
03.07.2025 |
879.59
CHF
03.07.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0121800822 |
920.41
CHF
03.07.2025 |
920.41
CHF
03.07.2025 |
920.41
CHF
03.07.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0121275595 |
921.77
CHF
03.07.2025 |
921.77
CHF
03.07.2025 |
921.77
CHF
03.07.2025 |
+0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc
CH0184182738 |
787.06
CHF
03.07.2025 |
787.06
CHF
03.07.2025 |
787.06
CHF
03.07.2025 |
-5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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