ISIN | CH0518771131 |
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No. de valeur | 51877113 |
Bloomberg Global ID | UEQESOB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Particularités |
Prix actuel * | 1'905.97 CHF | 06.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'898.72 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'910.09 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'523.54 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 1'905.97 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | 1'905.97 CHF | 06.01.2025 |
Redemption Price * | 1'905.97 CHF | 06.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'624'582 | |
Actifs de la classe *** | 21'660'163 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.92% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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1 mois | +1.47% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mois | +10.69% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mois | +7.10% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 an | +25.10% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 ans | +29.61% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 ans | +25.20% |
05.07.2022 - 06.01.2025
05.07.2022 06.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.43% | |
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NVIDIA Corp | 6.10% | |
Apple Inc | 5.05% | |
Amazon.com Inc | 4.82% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.90% | |
Alphabet Inc Class C | 2.59% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 2.05% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.00% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.87% | |
Tesla Inc | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |