ISIN | CH0518771131 |
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No. de valeur | 51877113 |
Bloomberg Global ID | UEQESOB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Particularités |
Prix actuel * | 1'808.29 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'805.93 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'954.98 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'545.80 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'808.29 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'808.29 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 1'808.29 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'952'167 | |
Actifs de la classe *** | 15'977'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.99% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | +1.50% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +3.13% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | -3.48% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +2.80% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +18.96% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +19.18% |
05.07.2022 - 30.06.2025
05.07.2022 30.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.24% | |
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NVIDIA Corp | 6.07% | |
Amazon.com Inc | 4.12% | |
Apple Inc | 3.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.95% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.88% | |
Broadcom Inc | 2.49% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.93% | |
Walmart Inc | 1.89% | |
BAE Systems PLC | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |