| ISIN | CH0522445540 | 
|---|---|
| No. de valeur | 52244554 | 
| Bloomberg Global ID | UEGEXOA SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-A-acc | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 1'906.00 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'898.91 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 1'906.00 CHF | 31.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 1'502.17 CHF | 07.04.2025 | 
| NAV * | 1'906.00 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 1'906.00 CHF | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 1'906.00 CHF | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 39'177'610 | |
| Actifs de la classe *** | 777'283 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.04% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mois | +2.99% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +5.10% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +17.07% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +13.66% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +32.37% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | +25.51% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 ans | +27.21% | 
        05.07.2022 - 31.10.2025
        05.07.2022 31.10.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.02% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.37% | |
| Amazon.com Inc | 4.27% | |
| Apple Inc | 3.88% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.11% | |
| Broadcom Inc | 2.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.36% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.09% | |
| Walmart Inc | 1.90% | |
| Capital One Financial Corp | 1.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.88% | 
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% | 
| Ongoing Charges *** | 0.89% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |