UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1

Détails

ISIN CH0522445540
No. de valeur 52244554
Bloomberg Global ID UEGEXOA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'527.00 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 1'551.60 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'901.39 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'502.17 CHF 07.04.2025
NAV * 1'527.00 CHF 16.04.2025
Issue Price * 1'527.00 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 1'527.00 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'478'676
Actifs de la classe *** 1'207'959
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -15.85% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -11.98% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -16.54% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -11.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -7.58% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.92% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +1.91% 05.07.2022
16.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.97%
NVIDIA Corp 5.56%
Apple Inc 4.59%
Amazon.com Inc 4.49%
Meta Platforms Inc Class A 3.20%
JPMorgan Chase & Co 3.04%
AstraZeneca PLC 1.86%
Mastercard Inc Class A 1.80%
Eli Lilly and Co 1.78%
Broadcom Inc 1.75%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)