UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X

Détails

ISIN CH0518771115
No. de valeur 51877111
Bloomberg Global ID UEQESOX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Opportunity I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'821.82 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 1'817.75 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 1'821.82 CHF 13.11.2024
Min 52 semaines * 1'509.51 CHF 15.11.2023
NAV * 1'821.82 CHF 13.11.2024
Issue Price * 1'821.82 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 1'821.82 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'581'657
Actifs de la classe *** 40'159'840
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +19.92% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois +2.13% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +9.46% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +4.50% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +19.74% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +21.60% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +19.55% 05.07.2022
13.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.80%
Amazon.com Inc 5.31%
NVIDIA Corp 5.08%
Apple Inc 5.00%
Alphabet Inc Class C 4.91%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
Broadcom Inc 2.45%
Novo Nordisk AS Class B 2.07%
Progressive Corp 1.91%
NextEra Energy Inc 1.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)