Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc
CH1328414953 |
1'053.51
CHF
15.09.2025 |
1'051.93
CHF
15.09.2025 |
1'051.93
CHF
15.09.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-B-acc
CH0012966799 |
1'188.60
CHF
15.09.2025 |
1'186.82
CHF
15.09.2025 |
1'186.82
CHF
15.09.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc
CH0015797134 |
1'194.80
CHF
15.09.2025 |
1'193.01
CHF
15.09.2025 |
1'193.01
CHF
15.09.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc
CH0313486786 |
102'470.50
CHF
15.09.2025 |
102'316.79
CHF
15.09.2025 |
102'316.79
CHF
15.09.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-A-acc
CH0116028587 |
100.31
CHF
15.09.2025 |
100.31
CHF
15.09.2025 |
100.31
CHF
15.09.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc
CH0116029023 |
102.01
CHF
15.09.2025 |
102.01
CHF
15.09.2025 |
102.01
CHF
15.09.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc
CH0116029072 |
102.37
CHF
15.09.2025 |
102.37
CHF
15.09.2025 |
102.37
CHF
15.09.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613653 |
1'062.80
CHF
15.09.2025 |
1'062.80
CHF
15.09.2025 |
1'062.80
CHF
15.09.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613646 |
1'070.37
CHF
15.09.2025 |
1'070.37
CHF
15.09.2025 |
1'070.37
CHF
15.09.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613695 |
1'071.98
CHF
15.09.2025 |
1'071.98
CHF
15.09.2025 |
1'071.98
CHF
15.09.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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