UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-B

Détails

ISIN CH0116029023
No. de valeur 11602902
Bloomberg Global ID UBBMI55 SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-B
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.29 CHF 25.03.2025
Prix précédent * 100.25 CHF 24.03.2025
Max 52 semaines * 100.76 CHF 10.02.2025
Min 52 semaines * 97.08 CHF 30.05.2024
NAV * 100.29 CHF 25.03.2025
Issue Price * 100.29 CHF 25.03.2025
Redemption Price * 100.29 CHF 25.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'764'021
Actifs de la classe *** 988'536
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.40% 31.12.2024
25.03.2025
1 mois -0.16% 25.02.2025
25.03.2025
3 mois -0.35% 27.12.2024
25.03.2025
6 mois +0.97% 25.09.2024
25.03.2025
1 an +3.08% 25.03.2024
25.03.2025
2 ans +10.02% 27.03.2023
25.03.2025
3 ans +11.02% 25.03.2022
25.03.2025
5 ans +11.01% 25.03.2020
25.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athene Global Funding 0.5% 2.22%
Corporacion Andina de Fomento 0.5% 1.44%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 1.43%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 1.40%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735% 1.34%
Caixabank S.A. 2.175% 1.22%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.20%
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% 1.16%
New York Life Global Funding 0.25% 1.14%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.13%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)