UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A2

Détails

ISIN CH1328414953
No. de valeur 132841495
Bloomberg Global ID UBSBCIA SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-A2
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 1'047.85 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 1'049.73 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 1'049.73 CHF 25.11.2024
Min 52 semaines * 988.65 CHF 30.05.2024
NAV * 1'047.85 CHF 26.11.2024
Issue Price * 1'047.85 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 1'047.85 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 922'725'888
Actifs de la classe *** 56'355'872
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.91% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +1.53% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +5.15% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +4.76% 08.03.2024
26.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 2.20%
Luzerner Kantonalbank AG 2% 2.20%
Switzerland (Government Of) 0% 1.59%
Switzerland (Government Of) 0% 1.53%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.43%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.22%
Switzerland (Government Of) 4% 1.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.00%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)