ISIN | CH0015797134 |
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No. de valeur | 1579713 |
Bloomberg Global ID | UBSSWFX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests primarily in bonds issued by prime domestic borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is actively managed.|The investment objective is to achieve the highest possible yield based on the performance of the benchmark, SBI Domestic.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds issued by Swiss borrowers. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 1'176.29 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'173.74 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'195.93 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'113.60 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'176.29 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'176.29 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'176.29 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'484'510'329 | |
Actifs de la classe *** | 3'049'863'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.97% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.86% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.01% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.56% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.97% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.34% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +9.55% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +1.41% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.26% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 2% | 2.25% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.65% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.46% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.06% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 0.98% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |