UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-A1

Détails

ISIN CH0189613653
No. de valeur 18961365
Bloomberg Global ID UBBCIA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Corporate Passive II I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund management company invests, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: a) Swiss Franc (CHF) denominated bonds, notes and other fixed or floating rate debt securities and corporate entities which have their seat abroad, as holding companies mainly invest in companies domiciled abroad or conducting the predominant part of their economic activity abroad; b) shares of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; c) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; d) denominated in Swiss francs structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'052.79 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 1'052.85 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 1'054.05 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 996.98 CHF 10.01.2024
NAV * 1'052.79 CHF 23.12.2024
Issue Price * 1'052.79 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 1'052.79 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 323'710'590
Actifs de la classe *** 8'592'117
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.85% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +0.40% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +1.85% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +3.52% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +4.83% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +12.62% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +1.50% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +0.91% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Coca-Cola Company 1% 1.26%
E.ON SE 2.5025% 1.16%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 1.07%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% 1.00%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.94%
Verizon Communications Inc. 1% 0.91%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.86%
Deutsche Telekom AG 0.435% 0.84%
Banco Santander, S.A. 2.345% 0.79%
Banco Santander, S.A. 0.31% 0.76%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)