ISIN | CH0116029072 |
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No. de valeur | 11602907 |
Bloomberg Global ID | UBSBMTC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.82 CHF | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 101.61 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 101.82 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 97.35 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 101.82 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | 101.82 CHF | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 101.82 CHF | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'823'256 | |
Actifs de la classe *** | 74'735'134 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 mois | +1.23% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +0.86% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +1.56% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +4.19% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +9.01% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +12.95% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +8.99% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.5% | 2.34% | |
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Caixabank S.A. 2.175% | 1.27% | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | 1.23% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.21% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.12% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.12% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 0.25% | 1.11% | |
Scotiabank Chile 0.418% | 1.06% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.8325% | 1.00% | |
Societe Generale S.A. 2.6825% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |