UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X

Détails

ISIN CH0116029072
No. de valeur 11602907
Bloomberg Global ID UBSBMTC SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.78 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 100.79 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 100.79 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 96.00 CHF 14.11.2023
NAV * 100.78 CHF 12.11.2024
Issue Price * 100.78 CHF 12.11.2024
Redemption Price * 100.78 CHF 12.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'735'676
Actifs de la classe *** 64'053'571
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.68% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.56% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.14% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.69% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +5.10% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +11.80% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +3.81% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +4.31% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Athene Global Funding 0.5% 2.17%
Mbank SA 1.0183% 1.43%
Corporacion Andina de Fomento 0.5% 1.41%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 1.36%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735% 1.33%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 2.1375% 1.19%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.15%
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% 1.13%
New York Life Global Funding 0.25% 1.11%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% 1.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)