Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613703 |
107'614.99
CHF
03.07.2025 |
107'614.99
CHF
03.07.2025 |
107'614.99
CHF
03.07.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc
CH0046159130 |
1'139.38
CHF
02.07.2025 |
1'139.38
CHF
02.07.2025 |
1'139.38
CHF
02.07.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-B-acc
CH0046159221 |
1'103.93
CHF
02.07.2025 |
1'103.93
CHF
02.07.2025 |
1'103.93
CHF
02.07.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-X-acc
CH0046159262 |
1'104.12
CHF
02.07.2025 |
1'104.12
CHF
02.07.2025 |
1'104.12
CHF
02.07.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-A-acc
CH0015796813 |
1'138.13
CHF
03.07.2025 |
1'138.13
CHF
03.07.2025 |
1'138.13
CHF
03.07.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc
CH0015057356 |
1'158.01
CHF
03.07.2025 |
1'158.01
CHF
03.07.2025 |
1'158.01
CHF
03.07.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-X-acc
CH0015796904 |
1'163.19
CHF
03.07.2025 |
1'163.19
CHF
03.07.2025 |
1'163.19
CHF
03.07.2025 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-A-acc
CH0022466079 |
1'040.83
CHF
03.07.2025 |
1'040.83
CHF
03.07.2025 |
1'040.83
CHF
03.07.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-X-acc
CH0022466178 |
1'063.73
CHF
03.07.2025 |
1'063.73
CHF
03.07.2025 |
1'063.73
CHF
03.07.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime U-X-acc
CH0318156509 |
98'560.67
CHF
03.07.2025 |
98'560.67
CHF
03.07.2025 |
98'560.67
CHF
03.07.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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