UBS (CH) Institutional Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL U-X-acc
CH0189613703
Q
107'614.99 CHF
03.07.2025
107'614.99 CHF
03.07.2025
107'614.99 CHF
03.07.2025
+0.79%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-A-acc
CH0046159130
Q
1'139.38 CHF
02.07.2025
1'139.38 CHF
02.07.2025
1'139.38 CHF
02.07.2025
+0.42%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-B-acc
CH0046159221
Q
1'103.93 CHF
02.07.2025
1'103.93 CHF
02.07.2025
1'103.93 CHF
02.07.2025
+0.46%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Index NSL I-X-acc
CH0046159262
Q
1'104.12 CHF
02.07.2025
1'104.12 CHF
02.07.2025
1'104.12 CHF
02.07.2025
+0.48%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-A-acc
CH0015796813
Q
1'138.13 CHF
03.07.2025
1'138.13 CHF
03.07.2025
1'138.13 CHF
03.07.2025
+0.48%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc
CH0015057356
Q
1'158.01 CHF
03.07.2025
1'158.01 CHF
03.07.2025
1'158.01 CHF
03.07.2025
+0.59%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-X-acc
CH0015796904
Q
1'163.19 CHF
03.07.2025
1'163.19 CHF
03.07.2025
1'163.19 CHF
03.07.2025
+0.62%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-A-acc
CH0022466079
Q
1'040.83 CHF
03.07.2025
1'040.83 CHF
03.07.2025
1'040.83 CHF
03.07.2025
+0.21%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime I-X-acc
CH0022466178
Q
1'063.73 CHF
03.07.2025
1'063.73 CHF
03.07.2025
1'063.73 CHF
03.07.2025
+0.35%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Prime U-X-acc
CH0318156509
Q
98'560.67 CHF
03.07.2025
98'560.67 CHF
03.07.2025
98'560.67 CHF
03.07.2025
+0.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture