UBS (CH) Institutional Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-dist
CH1213843217
Q
1'236.21 CHF
02.07.2025
1'236.21 CHF
02.07.2025
1'236.21 CHF
02.07.2025
-4.35%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-A-acc
CH0032870880
Q
1'786.93 CHF
03.07.2025
1'786.93 CHF
03.07.2025
1'786.93 CHF
03.07.2025
-0.33%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-B-acc
CH0032870971
Q
1'896.06 CHF
03.07.2025
1'896.06 CHF
03.07.2025
1'896.06 CHF
03.07.2025
0.00%
UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable I-X-acc
CH0032871029
Q
1'905.10 CHF
03.07.2025
1'905.10 CHF
03.07.2025
1'905.10 CHF
03.07.2025
+0.03%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0121800749
Q
904.46 CHF
02.07.2025
904.46 CHF
02.07.2025
904.46 CHF
02.07.2025
+0.40%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2-acc
CH0121800764
Q
864.28 CHF
02.07.2025
864.28 CHF
02.07.2025
864.28 CHF
02.07.2025
+0.40%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0121800798
Q
880.09 CHF
02.07.2025
880.09 CHF
02.07.2025
880.09 CHF
02.07.2025
+0.40%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0121800822
Q
920.92 CHF
02.07.2025
920.92 CHF
02.07.2025
920.92 CHF
02.07.2025
+0.44%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0121275595
Q
922.28 CHF
02.07.2025
922.28 CHF
02.07.2025
922.28 CHF
02.07.2025
+0.46%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc
CH0184182738
Q
785.31 CHF
02.07.2025
785.31 CHF
02.07.2025
785.31 CHF
02.07.2025
-6.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture