UBS (CH) Institutional Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc
CH1328414953
Q
1'042.21 CHF
03.07.2025
1'046.80 CHF
03.07.2025
1'046.80 CHF
03.07.2025
-0.66%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-B-acc
CH0012966799
Q
1'175.40 CHF
03.07.2025
1'180.57 CHF
03.07.2025
1'180.57 CHF
03.07.2025
-0.56%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc
CH0015797134
Q
1'181.41 CHF
03.07.2025
1'186.61 CHF
03.07.2025
1'186.61 CHF
03.07.2025
-0.53%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc
CH0313486786
Q
101'321.78 CHF
03.07.2025
101'767.60 CHF
03.07.2025
101'767.60 CHF
03.07.2025
-0.54%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-A-acc
CH0116028587
Q
99.93 CHF
03.07.2025
99.93 CHF
03.07.2025
99.93 CHF
03.07.2025
+0.76%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc
CH0116029023
Q
101.57 CHF
03.07.2025
101.57 CHF
03.07.2025
101.57 CHF
03.07.2025
+0.87%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc
CH0116029072
Q
101.92 CHF
03.07.2025
101.92 CHF
03.07.2025
101.92 CHF
03.07.2025
+0.89%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613653
Q
1'057.83 CHF
03.07.2025
1'057.83 CHF
03.07.2025
1'057.83 CHF
03.07.2025
+0.73%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613646
Q
1'065.21 CHF
03.07.2025
1'065.21 CHF
03.07.2025
1'065.21 CHF
03.07.2025
+0.77%
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613695
Q
1'066.72 CHF
03.07.2025
1'066.72 CHF
03.07.2025
1'066.72 CHF
03.07.2025
+0.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture