Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-dist
CH1466448391 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-acc
CH0147422908 |
1'525.33
CHF
06.08.2025 |
1'525.33
CHF
06.08.2025 |
1'525.33
CHF
06.08.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-dist
CH1466450017 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A-acc
CH0046159478 |
2'898.96
CHF
06.08.2025 |
2'898.96
CHF
06.08.2025 |
2'898.96
CHF
06.08.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-B-acc
CH0046160518 |
3'919.77
CHF
06.08.2025 |
3'919.77
CHF
06.08.2025 |
3'919.77
CHF
06.08.2025 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X-acc
CH0046161532 |
3'701.19
CHF
06.08.2025 |
3'701.19
CHF
06.08.2025 |
3'701.19
CHF
06.08.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc
CH0378452160 |
1'597.49
CHF
06.08.2025 |
1'597.49
CHF
06.08.2025 |
1'597.49
CHF
06.08.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B-acc
CH0046164064 |
2'821.62
CHF
06.08.2025 |
2'821.62
CHF
06.08.2025 |
2'821.62
CHF
06.08.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc
CH0046164148 |
3'660.95
CHF
06.08.2025 |
3'660.95
CHF
06.08.2025 |
3'660.95
CHF
06.08.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-A-acc
CH0011764302 |
542.65
CHF
06.08.2025 |
543.14
CHF
06.08.2025 |
543.14
CHF
06.08.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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