UBS (CH) Institutional Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A2-acc
CH0121800764
Q
865.25 CHF
06.08.2025
865.25 CHF
06.08.2025
865.25 CHF
06.08.2025
+0.51%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0121800798
Q
881.08 CHF
06.08.2025
881.08 CHF
06.08.2025
881.08 CHF
06.08.2025
+0.51%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0121800822
Q
922.02 CHF
06.08.2025
922.02 CHF
06.08.2025
922.02 CHF
06.08.2025
+0.56%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0121275595
Q
923.42 CHF
06.08.2025
923.42 CHF
06.08.2025
923.42 CHF
06.08.2025
+0.58%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B-acc
CH0184182738
Q
797.18 CHF
06.08.2025
797.18 CHF
06.08.2025
797.18 CHF
06.08.2025
-4.75%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X-acc
CH0184182746
Q
803.72 CHF
06.08.2025
803.72 CHF
06.08.2025
803.72 CHF
06.08.2025
-4.72%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II U-X-acc
CH0184182753
Q
863'520.44 CHF
06.08.2025
863'520.44 CHF
06.08.2025
863'520.44 CHF
06.08.2025
-4.72%
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-A1
CH0020552193
Q
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
1'871.54 USD
03.12.2024
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
CH0020552219
Q
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
2'003.89 USD
03.12.2024
UBS (CH) Institutional Fund - Real Estate Switzerland Funds Selection NSL I-A-acc
CH0035427274
Q
2'232.02 CHF
06.08.2025
2'230.90 CHF
06.08.2025
2'230.90 CHF
06.08.2025
+2.84%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture