| ISIN | CH0020552219 | 
|---|---|
| No. de valeur | 2055221 | 
| Bloomberg Global ID | UBSGAUB SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation | 
| Prix actuel * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'000.25 USD | 02.12.2024 | 
| Max 52 semaines * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 | 
| Min 52 semaines * | 1'702.69 USD | 05.12.2023 | 
| NAV * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 | 
| Issue Price * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 | 
| Redemption Price * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - | 
| 1 mois | +2.87% | 
        04.11.2024 - 03.12.2024
        04.11.2024 03.12.2024  | 
                                    
| 3 mois | +3.24% | 
        03.09.2024 - 03.12.2024
        03.09.2024 03.12.2024  | 
                                    
| 6 mois | +6.03% | 
        03.06.2024 - 03.12.2024
        03.06.2024 03.12.2024  | 
                                    
| 1 an | +17.61% | 
        04.12.2023 - 03.12.2024
        04.12.2023 03.12.2024  | 
                                    
| 2 ans | +20.90% | 
        05.12.2022 - 03.12.2024
        05.12.2022 03.12.2024  | 
                                    
| 3 ans | +3.22% | 
        03.12.2021 - 03.12.2024
        03.12.2021 03.12.2024  | 
                                    
| 5 ans | +21.59% | 
        03.12.2019 - 03.12.2024
        03.12.2019 03.12.2024  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 0.19% | 
|---|---|
| Date TER | 31.10.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | |