ISIN | CH0020552219 |
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No. de valeur | 2055221 |
Bloomberg Global ID | UBSGAUB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 |
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Prix précédent * | 2'000.25 USD | 02.12.2024 |
Max 52 semaines * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'702.69 USD | 05.12.2023 |
NAV * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 |
Issue Price * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 |
Redemption Price * | 2'003.89 USD | 03.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.87% |
04.11.2024 - 03.12.2024
04.11.2024 03.12.2024 |
3 mois | +3.24% |
03.09.2024 - 03.12.2024
03.09.2024 03.12.2024 |
6 mois | +6.03% |
03.06.2024 - 03.12.2024
03.06.2024 03.12.2024 |
1 an | +17.61% |
04.12.2023 - 03.12.2024
04.12.2023 03.12.2024 |
2 ans | +20.90% |
05.12.2022 - 03.12.2024
05.12.2022 03.12.2024 |
3 ans | +3.22% |
03.12.2021 - 03.12.2024
03.12.2021 03.12.2024 |
5 ans | +21.59% |
03.12.2019 - 03.12.2024
03.12.2019 03.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.19% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |