UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B

Détails

ISIN CH0020552219
No. de valeur 2055221
Bloomberg Global ID UBSGAUB SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) (in Liquidation) I-B
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'003.89 USD 03.12.2024
Prix précédent * 2'000.25 USD 02.12.2024
Max 52 semaines * 2'003.89 USD 03.12.2024
Min 52 semaines * 1'702.69 USD 05.12.2023
NAV * 2'003.89 USD 03.12.2024
Issue Price * 2'003.89 USD 03.12.2024
Redemption Price * 2'003.89 USD 03.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.87% 04.11.2024
03.12.2024
3 mois +3.24% 03.09.2024
03.12.2024
6 mois +6.03% 03.06.2024
03.12.2024
1 an +17.61% 04.12.2023
03.12.2024
2 ans +20.90% 05.12.2022
03.12.2024
3 ans +3.22% 03.12.2021
03.12.2024
5 ans +21.59% 03.12.2019
03.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)