Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc
CH1328414953 |
1'051.08
CHF
06.08.2025 |
1'055.70
CHF
06.08.2025 |
1'055.70
CHF
06.08.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-B-acc
CH0012966799 |
1'185.61
CHF
06.08.2025 |
1'190.83
CHF
06.08.2025 |
1'190.83
CHF
06.08.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc
CH0015797134 |
1'191.72
CHF
06.08.2025 |
1'196.96
CHF
06.08.2025 |
1'196.96
CHF
06.08.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc
CH0313486786 |
102'206.24
CHF
06.08.2025 |
102'655.95
CHF
06.08.2025 |
102'655.95
CHF
06.08.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-A-acc
CH0116028587 |
100.37
CHF
06.08.2025 |
100.37
CHF
06.08.2025 |
100.37
CHF
06.08.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc
CH0116029023 |
102.04
CHF
06.08.2025 |
102.04
CHF
06.08.2025 |
102.04
CHF
06.08.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc
CH0116029072 |
102.40
CHF
06.08.2025 |
102.40
CHF
06.08.2025 |
102.40
CHF
06.08.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613653 |
1'063.43
CHF
06.08.2025 |
1'063.43
CHF
06.08.2025 |
1'063.43
CHF
06.08.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613646 |
1'070.91
CHF
06.08.2025 |
1'070.91
CHF
06.08.2025 |
1'070.91
CHF
06.08.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613695 |
1'072.47
CHF
06.08.2025 |
1'072.47
CHF
06.08.2025 |
1'072.47
CHF
06.08.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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