| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-A2-acc
CH1328414953 |
1'062.65
CHF
05.11.2025 |
1'061.91
CHF
05.11.2025 |
1'061.91
CHF
05.11.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-B-acc
CH0012966799 |
1'199.24
CHF
05.11.2025 |
1'198.40
CHF
05.11.2025 |
1'198.40
CHF
05.11.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL I-X-acc
CH0015797134 |
1'205.59
CHF
05.11.2025 |
1'204.75
CHF
05.11.2025 |
1'204.75
CHF
05.11.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic NSL U-X-acc
CH0313486786 |
103'395.67
CHF
05.11.2025 |
103'323.29
CHF
05.11.2025 |
103'323.29
CHF
05.11.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-A-acc
CH0116028587 |
100.61
CHF
05.11.2025 |
100.61
CHF
05.11.2025 |
100.61
CHF
05.11.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc
CH0116029023 |
102.34
CHF
05.11.2025 |
102.34
CHF
05.11.2025 |
102.34
CHF
05.11.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-X-acc
CH0116029072 |
102.71
CHF
05.11.2025 |
102.71
CHF
05.11.2025 |
102.71
CHF
05.11.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-A-acc
CH0189613653 |
1'066.86
CHF
05.11.2025 |
1'066.86
CHF
05.11.2025 |
1'066.86
CHF
05.11.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-B-acc
CH0189613646 |
1'074.57
CHF
05.11.2025 |
1'074.57
CHF
05.11.2025 |
1'074.57
CHF
05.11.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL I-X-acc
CH0189613695 |
1'076.26
CHF
05.11.2025 |
1'076.26
CHF
05.11.2025 |
1'076.26
CHF
05.11.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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